#EarningsWatch: Recap and Outlook
About EarningsWatch: Recap and Outlook
This edition of Earnings Watch comes to a close. Across the latest earnings season, financial performance, forward guidance, and AI-related demand remained key areas of market focus. With the next earnings season approaching, we’ll continue to track major company results and market reactions.
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#MicronEarningsAhead Die Zahlen von Micron werden interessant zu beobachten sein 👀 Die Erwartungen sind bereits ziemlich hoch, besonders da die KI-Nachfrage HBM und den breiteren Speichermarkt in den Fokus rückt.
Was mich mehr interessiert, ist, was als Nächstes kommt. Starke Umsätze sind großartig, aber Preise, Margen und der Ausblick des Managements für das Geschäftsjahr 2027 werden uns wahrscheinlich viel mehr darüber verraten, ob dieser Schwung anhalten kann. 💾📈
Die Ausgaben für KI-Infrastruktur scheinen hier immer noch der große Treiber zu sein. Jetzt können wir sehen, ob das tatsächliche Geschäft mit dem ganzen Hype mithalten kann 😅✨
#MicronEarningsAhead Microns nächstes Quartal könnte uns zeigen, ob AI-Speicher weiterhin eine Knappheitsgeschichte ist oder sich zu einer Preisthematik entwickelt 👀
Das Management prognostizierte einen Umsatz von 50 Mrd. $ und eine Bruttomarge von 86 %, während HBM4 bereits für Nvidias Vera Rubin Plattform ausgeliefert wird. Entscheidend ist nicht nur, die Schätzungen zu übertreffen. Es geht darum, ob Preise, Margen und die Nachfrage für das Geschäftsjahr 2027 stark genug bleiben, um die heutigen Erwartungen zu rechtfertigen. Wenn Speicher zum Engpass wird, könnte Micron eines der klarsten Nachfragesignale für AI sein.
Finanzbericht-Beobachter: Microns Finanzbericht steht bevor, KI-Speicherbedarf im Fokus
$MU Micron veröffentlicht heute Abend die Ergebnisse für das 4. Quartal (nach Börsenschluss am 30. September, Eastern Time).
Die Prognose liegt bei einem Umsatz von 50 Milliarden ±1 Milliarde, einem Gewinn je Aktie (EPS) von 31 ±1 und einer Bruttomarge von 86 %. Der Markt erwartet etwas mehr, 50,8 bis 50,9 Milliarden, EPS 31,5. Im letzten Quartal waren es 41,46 Milliarden, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorquartal. Die Daten sind bereits explosiv; der Markt will es noch explosiver.
COST steht wieder im Fokus.
Die Ergebnisse für das 4. Quartal sind das wichtigste Ereignis, auf das man achten sollte, wobei Investoren nach Hinweisen aus Umsatz, Margen und dem allgemeinen Konsumbild suchen.
Der interessante Teil wird die Marktreaktion nach Bekanntgabe der Zahlen sein – manchmal ist das Hauptergebnis weniger wichtig als das, was die Prognose als Nächstes aussagt.
#CostcoQ4EarningsWatch
BREAKING: Michael Burry warnt, dass die KI-Anmeldungen der großen Tech-Unternehmen erhebliche Risiken verbergen.
Oracle hat Leasingverträge im Wert von 288 Milliarden Dollar offengelegt, für die noch nicht einmal Zahlungen begonnen wurden.
Burry sagt, dass die großen Tech-Unternehmen auch nicht offenlegen, wie viel der "KI-Nachfrage" nur Unternehmen sind, die sich gegenseitig ihre eigenen Produkte abkaufen.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
#OracleAdobeToday Die Nachfrage nach AI ist keine Frage mehr. Die Rechnung ist es 👀
Oracle hat einen riesigen Rückstand von 638 Mrd. $, aber Investoren wollen sehen, wie schnell daraus Umsatz wird und ob dieses Geld die AI-Investitionsausgaben übertrifft. Adobe steht vor einer ähnlichen Prüfung mit Firefly und GenStudio: Kann AI den Umsatz steigern, ohne die Margen zu schmälern?
Was meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Verschiebung.
Vom Oracle-Cloud-Geschäft über Adobes Software bis hin zu Apples AI-Hardware verlagert sich das Rennen vom Aufbau von AI hin zum Nachweis, dass sie sich tatsächlich bezahlt macht
An einem Gewinnabend zwei sehr unterschiedliche Urteile zum AI-Handel.
Broadcom übertraf die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie, mit einem Umsatzanstieg von 86 % auf 29,6 Mrd. $ und einem mehr als verdreifachten Umsatz mit AI-Halbleitern auf 16,7 Mrd. $. Doch die Umsatzprognose für Q4 von 34,8 Mrd. $ lag ungefähr im Einklang mit den Erwartungen der Analysten, und die Aktien fielen kurzzeitig im frühen nachbörslichen Handel um mehr als 6 %, bevor sie den Großteil des Rückgangs wieder aufholten.
Die Ironie: Broadcom erwartet weiterhin einen AI-Halbleiterumsatz von 21,7 Mrd. $ im Q4, ein Plus von 236 % und etwa 62 % der Gesamtprognose. Das Management rechnet außerdem mit AI-Umsätzen von etwa 115 Mrd. $ im Geschäftsjahr 27 und 230 Mrd. $ im Geschäftsjahr 28.
Snowflake erzählte die gegenteilige Geschichte. Der Produktumsatz stieg um 37 % auf 1,49 Mrd. $, was das dritte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum markiert. Die Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr wurde auf 6,07 Mrd. $ erhöht, und die Aktien sprangen nachbörslich um mehr als 21 % nach oben.
· CoCo erreichte 9.100 Konten, mit über 2.000 neuen in diesem Quartal
· CoWork wuchs auf 5.800 Konten, ein Anstieg von fast 11 % im Vergleich zum Vorquartal
· Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 30 % auf 9 Mrd. $
· Die Prognose für die Non-GAAP-Betriebsmarge wurde von 13,5 % auf 14,5 % erhöht, was eine verbesserte operative Hebelwirkung zeigt
Fügen Sie die Ergebnisse von Dell aus der vorherigen Nacht hinzu: Es verbuchte AI-Serverbestellungen in Höhe von 60,9 Mrd. $, erhöhte seine Umsatzprognose für AI-Server von 60 Mrd. $ auf 74 Mrd. $ und schloss das Quartal mit einem Auftragsbestand von 95 Mrd. $ ab.
Das Muster ist klar: Die AI-Nachfrage breitet sich von Chips auf Server, Daten-Cloud und Software aus. Aber allein die AI-Exponierung reicht möglicherweise nicht mehr aus. Der Markt belohnt zunehmend Beschleunigung gegenüber bereits hohen Erwartungen.
Übertrifft man die Erwartungen ohne genügend Aufwärtspotenzial, kann eine Aktie trotzdem fallen. Übertrifft man sie und erhöht die Prognose, kann der Markt die Bewertung anpassen.
Die Kryptomärkte kennen dieselbe Spannung: Eine Erzählung kann schwächer werden, bevor das Wachstum verschwindet, einfach weil das Tempo langsamer wird.
Was jetzt für AI-Aktien wichtiger ist: absolutes Wachstum oder das Tempo der Beschleunigung?
#AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL
Costco steht kurz davor, seinen Gewinnbericht zu veröffentlichen, also warum konzentriert sich die Krypto-Community so sehr darauf, wie viele Drehspießhühner verkauft wurden?
Erstens hortet es kein Bitcoin, und zweitens akzeptiert es keine Bitcoin-Zahlungen.
Aber es weiß, ob die Geldbörsen der Amerikaner noch voll sind.
Gute Gewinne → Amerikaner kaufen immer noch viel Toilettenpapier und Drehspießhühner → starker Konsum → Inflation bleibt hoch →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — die drei Speicherwerte 📦
🔹 $SKHYNIX verkauft einen Burggraben — dominanter HBM-Anteil, aber die Bewertung ist nicht mehr günstig.
🔹 $MU verkauft Wert — breite Aufstellung, einstellige KGV, mit dem nächsten Gewinnbericht als Schlüssel zur Bestätigung.
🔹 $SNDK verkauft die Geschichte — langfristige Verträge + HBF schaffen starkes Aufwärtspotenzial, aber auch ein größeres Rückschlagsrisiko.
Gleicher Speicherpreiszyklus, aber sehr unterschiedliche Wege, Geld zu verdienen.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext
Jeder weiß, dass AI GPUs braucht. Aber der Speicher neben diesen GPUs wird für mich genauso interessant.
Deshalb sind Microns bevorstehende Quartalsergebnisse einen Blick wert.
Der Boom der AI-Infrastruktur hat eine enorme Nachfrage nach fortschrittlichem Speicher, insbesondere HBM, geschaffen. Aber an diesem Punkt suche ich nicht nur nach einem weiteren Kommentar des Managements wie „Die AI-Nachfrage ist stark“. Die Erwartungen sind bereits hoch.
Persönlich möchte ich Antworten auf drei Dinge:
→ Verbessern sich die Speicherpreise weiterhin?
→ Können die Margen weiter steigen?
→ Ist die AI-Nachfrage stark genug, um Wachstum über die nächsten Quartale hinaus zu unterstützen?
Der dritte Punkt ist für mich am wichtigsten. Speicher war schon immer ein zyklisches Geschäft, und starke Nachfrage zieht schließlich mehr Angebot an. Die wirkliche Chance wäre, wenn AI diesen Zyklus so verändert, dass eine längere Phase struktureller Nachfrage entsteht.
Deshalb betrachte ich Microns Quartalsergebnisse als mehr als nur einen weiteren Chip-Bericht.
#MicronEarningsAhead $BTC